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SATS Ltd. (S58.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
-26 506
20 371
-78 929
Dépréciation et amortissement
-
175 791
119 667
130 442
Rémunération à base d’actions
-
8 939
7 606
8 787
Variation du fonds de roulement
-
7 868
-296
6 716
Inventaire
-
12 848
47 199
-60 922
Autre fonds de roulement
182 948
-39 852
-15 669
56 218
Autres éléments non monétaires
-
10 454
14 553
17 045
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
346 448
79 548
62 320
117 752
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-163 500
-119 400
-77 989
-61 534
Acquisitions nettes
-12 760
-60
-
0
Achat d’investissements
-
-1 773 991
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
306
306
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 756 641
-1 831 841
31 108
-28 379
Variation de la trésorerie nette
-62 624
-412 324
-95 875
328 894
Trésorerie en début de période
590 200
786 041
879 849
549 205
Trésorerie en fin de période
527 576
374 458
786 041
879 849
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
346 448
79 548
62 320
117 752
Dépenses d’investissement
-163 500
-119 400
-77 989
-61 534
Flux de trésorerie disponible
182 948
-39 852
-15 669
56 218