Marchés français ouverture 6 h 55 min

Solutions 30 SE (S30.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
1,9190-0,0580 (-2,93 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 700
-22 700
-50 100
21 485
34 500
Dépréciation et amortissement
60 900
60 900
58 600
56 729
50 106
Rémunération à base d’actions
0
1 300
2 000
341
0
Variation du fonds de roulement
-20 300
-20 300
30 200
-37 431
47 817
Inventaire
-400
-400
-5 000
-15 931
-6 934
Autre fonds de roulement
12 500
12 500
36 600
47 544
136 848
Autres éléments non monétaires
7 300
7 300
2 700
3 039
2 973
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 100
34 100
58 200
47 544
136 848
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 600
-21 600
-21 600
-
-5 233
Acquisitions nettes
-20 800
-20 800
-4 300
-5 094
-25 925
Achat d’investissements
-
-
-
-455
-424
Ventes/échéance des investissements
200
200
400
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-21 595
-19 256
-16 841
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 500
-41 500
-25 200
-24 191
-42 905
Variation de la trésorerie nette
-6 200
-6 200
-5 500
-29 440
75 085
Trésorerie en début de période
124 400
124 400
129 800
159 279
84 194
Trésorerie en fin de période
118 200
118 200
124 400
129 839
159 279
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 100
34 100
58 200
47 544
136 848
Dépenses d’investissement
-21 600
-21 600
-21 600
-
-5 233
Flux de trésorerie disponible
12 500
12 500
36 600
47 544
136 848