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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 133
-17 133
-15 586
-16 527
-24 368
-
Achat d’investissements
-11 869
-11 869
-30 966
-325
-
-142 497
Ventes/échéance des investissements
-
-
85 000
19 632
37 368
-
Autres activités d’investissement
255
255
112
1 231
382
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 171
-29 171
38 721
7 784
13 680
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-18 000
-3 000
-92 329
Action ordinaire émise
96
96
116
347
-
-
Dividendes payés
-42 267
-42 267
-44 379
-35 640
-31 279
-
Autres activités financières
-8 420
-8 420
-8 281
-7 839
-7 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-23 285
-23 285
-52 544
-61 132
-37 624
-
Variation de la trésorerie nette
12 244
12 244
31 042
-13 509
29 280
-
Trésorerie en début de période
65 776
65 776
33 202
46 034
17 444
-
Trésorerie en fin de période
77 638
77 638
65 776
33 202
46 034
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-17 133
-17 133
-15 586
-16 527
-24 368
-
Flux de trésorerie disponible
47 567
47 567
29 279
23 312
28 856
-