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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-356 707
-338 693
-378 678
-271 101
-117 573
Dépréciation et amortissement
22 144
38 912
29 721
7 909
2 837
Rémunération à base d’actions
144 014
216 870
164 466
87 889
15 912
Variation du fonds de roulement
-15 102
-20 156
-35 368
55 639
17 673
Comptes débiteurs
-45 459
-61 949
-44 442
-59 082
-8 320
Créances
2 205
-4 499
3 670
-2 076
7 429
Autre fonds de roulement
-193 929
-87 139
-212 099
-105 882
-72 835
Autres éléments non monétaires
28 848
57 339
38 789
24 076
14 581
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-176 803
-68 374
-193 287
-95 588
-66 570
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 126
-18 765
-18 812
-10 294
-6 265
Acquisitions nettes
-281 032
-13 585
-281 032
-3 449
0
Achat d’investissements
-1 734 162
-466 253
-1 938 007
-6 000
0
Ventes/échéance des investissements
639 193
639 193
925 185
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 253 765
140 590
-1 312 666
-19 743
-6 265
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-20 000
-20 000
Action ordinaire émise
0
0
0
1 388 562
0
Autres activités financières
-186
-
-186
-7 416
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
37 126
47 464
36 308
1 387 124
423 978
Variation de la trésorerie nette
-1 393 442
119 680
-1 469 645
1 272 939
351 432
Trésorerie en début de période
1 668 061
202 406
1 672 051
399 112
47 680
Trésorerie en fin de période
274 619
322 086
202 406
1 672 051
399 112
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-176 803
-68 374
-193 287
-95 588
-66 570
Dépenses d’investissement
-17 126
-18 765
-18 812
-10 294
-6 265
Flux de trésorerie disponible
-193 929
-87 139
-212 099
-105 882
-72 835