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TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme (RZW.F)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 362
26 362
340 378
33 037
-87 465
-
Dépréciation et amortissement
248 294
248 294
209 313
181 681
377 377
-
Variation du fonds de roulement
-27 591
-27 591
-43 047
67 926
34 685
-
Inventaire
-
-
-47
10 660
14 061
25 692
Autre fonds de roulement
140 811
140 811
124 070
274 279
51 880
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
226 201
226 201
224 981
339 390
112 152
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 390
-85 390
-100 911
-65 111
-60 272
-
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 483
-99 483
-100 958
147 850
-61 137
-
Variation de la trésorerie nette
-6 845
-6 845
-227 637
461 575
-249 599
-
Trésorerie en début de période
683 991
683 991
911 627
450 052
699 651
-
Trésorerie en fin de période
677 145
677 145
683 991
911 627
450 052
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
226 201
226 201
224 981
339 390
112 152
-
Dépenses d’investissement
-85 390
-85 390
-100 911
-65 111
-60 272
-
Flux de trésorerie disponible
140 811
140 811
124 070
274 279
51 880
-
