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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
166 550
173 493
107 077
152 550
37 084
Impôts sur le revenu différés
429
278
-5 352
8 509
7 541
Rémunération à base d’actions
14 721
14 002
12 356
9 277
8 026
Variation du fonds de roulement
-5 147
5 166
-22 243
9 297
-12 858
Inventaire
5 176
513
-4 335
-503
-1 448
Créances
1 129
1 505
1 144
-1 593
5 668
Autre fonds de roulement
199 820
202 866
-264 151
70 030
112 979
Autres éléments non monétaires
13 235
13 169
1 049
5 649
-11 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
286 722
298 375
269 190
325 110
204 174
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-86 902
-95 509
-533 341
-255 080
-91 195
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-231 068
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
185 754
0
Autres activités d’investissement
239 947
242 674
30 676
55 594
115 082
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
132 237
124 087
-516 363
-26 253
-213 643
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-150 000
-531 842
-420 000
-152 000
Action ordinaire émise
-
-
61 557
230 826
32 574
Action ordinaire rachetée
-4 278
-4 298
-4 225
-1 617
-4 757
Dividendes payés
-200 099
-169 990
-165 707
-153 515
-146 348
Autres activités financières
-6 598
-4 661
-23 842
-124 305
-23 835
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-360 900
-328 874
-4 589
-16 311
27 002
Variation de la trésorerie nette
56 844
92 967
-253 732
281 657
17 514
Trésorerie en début de période
103 736
115 407
369 139
87 482
69 968
Trésorerie en fin de période
161 795
208 374
115 407
369 139
87 482
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
286 722
298 375
269 190
325 110
204 174
Dépenses d’investissement
-86 902
-95 509
-533 341
-255 080
-91 195
Flux de trésorerie disponible
199 820
202 866
-264 151
70 030
112 979