RYLPF - Koninklijke Philips N.V.

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 608 000
-1 608 000
3 319 000
1 187 000
1 168 000
Dépréciation et amortissement
1 602 000
1 602 000
1 323 000
1 520 000
1 402 000
Impôts sur le revenu différés
-113 000
-113 000
-103 000
284 000
337 000
Rémunération à base d’actions
95 000
95 000
108 000
115 000
98 000
Variation du fonds de roulement
-1 144 000
-1 144 000
13 000
-133 000
-669 000
Comptes débiteurs
-342 000
-342 000
-
-
-
Inventaire
-572 000
-572 000
-581 000
-584 000
-175 000
Créances
52 000
52 000
-
-
-
Autre fonds de roulement
-979 000
-979 000
866 000
1 835 000
1 018 000
Autres éléments non monétaires
274 000
274 000
-25 000
159 000
141 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-173 000
-173 000
1 629 000
2 777 000
2 031 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-806 000
-806 000
-763 000
-942 000
-1 013 000
Acquisitions nettes
-712 000
-712 000
-3 098 000
-317 000
-255 000
Achat d’investissements
-188 000
-188 000
-124 000
-144 000
-63 000
Ventes/échéance des investissements
78 000
78 000
124 000
65 000
547 000
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
49 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 487 000
-1 487 000
-3 672 000
-1 316 000
-603 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 472 000
-1 472 000
-302 000
-298 000
-761 000
Action ordinaire émise
12 000
12 000
23 000
46 000
58 000
Action ordinaire rachetée
-187 000
-187 000
-1 636 000
-343 000
-1 376 000
Dividendes payés
-412 000
-412 000
-482 000
-1 000
-453 000
Autres activités financières
-4 000
-4 000
-1 000
-2 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
498 000
498 000
-2 348 000
483 000
-1 664 000
Variation de la trésorerie nette
-1 172 000
-1 172 000
-986 000
1 856 000
-262 000
Trésorerie en début de période
2 303 000
2 303 000
3 226 000
1 425 000
1 688 000
Trésorerie en fin de période
1 172 000
1 172 000
2 303 000
3 226 000
1 425 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-173 000
-173 000
1 629 000
2 777 000
2 031 000
Dépenses d’investissement
-806 000
-806 000
-763 000
-942 000
-1 013 000
Flux de trésorerie disponible
-979 000
-979 000
866 000
1 835 000
1 018 000