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Koninklijke Philips N.V. (RYLPF)

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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-800 000
-466 000
-1 608 000
3 319 000
1 187 000
Dépréciation et amortissement
-
1 261 000
1 602 000
1 323 000
1 462 000
Impôts sur le revenu différés
-
-71 000
-113 000
-103 000
212 000
Rémunération à base d’actions
-
88 000
95 000
108 000
112 000
Variation du fonds de roulement
-
1 264 000
-1 144 000
13 000
-149 000
Comptes débiteurs
-
298 000
-342 000
-39 000
92 000
Inventaire
-
257 000
-572 000
-581 000
-578 000
Créances
-
358 000
52 000
219 000
387 000
Autre fonds de roulement
-
1 492 000
-979 000
866 000
1 616 000
Autres éléments non monétaires
-
446 000
274 000
-25 000
253 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 136 000
-173 000
1 629 000
2 511 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-644 000
-806 000
-763 000
-895 000
Acquisitions nettes
-
-73 000
-712 000
-3 098 000
-317 000
Achat d’investissements
-
-138 000
-188 000
-124 000
-144 000
Ventes/échéance des investissements
-
48 000
78 000
172 000
65 000
Autres activités d’investissement
-
1 000
-1 000
1 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-636 000
-1 487 000
-3 672 000
-1 267 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-754 000
-1 472 000
-302 000
-298 000
Action ordinaire émise
-
-
12 000
23 000
46 000
Action ordinaire rachetée
-
-662 000
-187 000
-1 636 000
-343 000
Dividendes payés
-
-2 000
-412 000
-482 000
-1 000
Autres activités financières
-
-3 000
-4 000
-1 000
-2 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-848 000
498 000
-2 348 000
483 000
Variation de la trésorerie nette
-
776 000
-1 172 000
-986 000
1 856 000
Trésorerie en début de période
-
1 172 000
2 303 000
3 226 000
1 425 000
Trésorerie en fin de période
-
1 869 000
1 172 000
2 303 000
3 226 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 136 000
-173 000
1 629 000
2 511 000
Dépenses d’investissement
-
-644 000
-806 000
-763 000
-895 000
Flux de trésorerie disponible
-
1 492 000
-979 000
866 000
1 616 000