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Pacific Radiance Ltd. (RXS.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 524
14 524
331 190
-44 159
-58 645
-
Dépréciation et amortissement
3 241
3 241
3 015
12 711
15 537
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
7
97
Variation du fonds de roulement
2 053
2 053
-4 827
1 290
-522
-
Inventaire
43
43
384
194
60
-
Autre fonds de roulement
4 091
4 091
489
3 702
2 466
-
Autres éléments non monétaires
707
707
-48 391
20 246
20 413
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 921
8 921
1 889
5 603
7 281
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 830
-4 830
-1 400
-1 901
-4 815
-
Acquisitions nettes
0
0
-1 200
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-50
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 250
1 680
13 250
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 250
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 830
-4 830
2 400
-951
-2 273
-
Variation de la trésorerie nette
939
939
1 978
3 949
2 522
-
Trésorerie en début de période
23 607
23 607
21 589
17 641
15 096
-
Trésorerie en fin de période
24 655
24 655
23 607
21 589
17 641
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 921
8 921
1 889
5 603
7 281
-
Dépenses d’investissement
-4 830
-4 830
-1 400
-1 901
-4 815
-
Flux de trésorerie disponible
4 091
4 091
489
3 702
2 466
-