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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
774 700
774 700
922 300
597 200
-261 200
Dépréciation et amortissement
382 100
382 100
353 400
315 600
812 800
Variation du fonds de roulement
-187 000
-187 000
-391 900
-209 000
122 500
Inventaire
-40 800
-40 800
-228 400
-349 300
113 600
Autre fonds de roulement
784 100
784 100
708 700
608 300
597 300
Autres éléments non monétaires
-22 000
-22 000
-71 000
-27 900
-53 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
942 300
942 300
840 100
717 600
706 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-158 200
-158 200
-131 400
-109 300
-109 600
Acquisitions nettes
-686 600
-686 600
-150 000
-435 900
-5 000
Autres activités d’investissement
100
100
-
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-709 300
-709 300
-182 100
-542 300
67 600
Variation de la trésorerie nette
32 000
32 000
371 400
-124 300
194 400
Trésorerie en début de période
895 400
895 400
573 500
685 400
514 300
Trésorerie en fin de période
912 700
912 700
895 400
573 500
685 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
942 300
942 300
840 100
717 600
706 900
Dépenses d’investissement
-158 200
-158 200
-131 400
-109 300
-109 600
Flux de trésorerie disponible
784 100
784 100
708 700
608 300
597 300