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Rexel S.A. (RXEEY)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
774 700
774 700
922 300
597 200
-261 200
-
Dépréciation et amortissement
382 100
382 100
353 400
315 600
812 800
-
Variation du fonds de roulement
-187 000
-187 000
-391 900
-209 000
122 500
-
Inventaire
-40 800
-40 800
-228 400
-349 300
113 600
-
Autre fonds de roulement
784 100
784 100
708 700
608 300
597 300
-
Autres éléments non monétaires
-22 000
-22 000
-71 000
-27 900
-53 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
942 300
942 300
840 100
717 600
706 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-158 200
-158 200
-131 400
-109 300
-109 600
-
Acquisitions nettes
-686 600
-686 600
-150 000
-435 900
-5 000
-
Autres activités d’investissement
100
100
-
-100
-
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-709 300
-709 300
-182 100
-542 300
67 600
-
Variation de la trésorerie nette
32 000
32 000
371 400
-124 300
194 400
-
Trésorerie en début de période
895 400
895 400
573 500
685 400
514 300
-
Trésorerie en fin de période
912 700
912 700
895 400
573 500
685 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
942 300
942 300
840 100
717 600
706 900
-
Dépenses d’investissement
-158 200
-158 200
-131 400
-109 300
-109 600
-
Flux de trésorerie disponible
784 100
784 100
708 700
608 300
597 300
-