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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 258
-32 674
-30 890
-34 128
Dépréciation et amortissement
2 608
2 515
2 289
2 653
Rémunération à base d’actions
480
943
475
4 952
Variation du fonds de roulement
-4 398
-4 843
-2 958
-1 976
Comptes débiteurs
-1 331
-1 742
32
2 777
Inventaire
-1 023
-656
-1 306
316,872
Créances
-1 783
-416
1 136
-1 474
Autre fonds de roulement
-26 157
-34 056
-30 687
-28 592
Autres éléments non monétaires
369
369
294
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 846
-33 534
-29 641
-27 255
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-311
-522
-1 046
-1 337
Achat d’investissements
-24 340
-26 058
-29 307
-41 678
Ventes/échéance des investissements
19 577
26 891
33 565
38 266
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 074
311
3 212
-4 750
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 315
-2 280
-763
-1 145
Action ordinaire émise
15 016
107
45 473
24 161
Action ordinaire rachetée
0
-6
-19
-279,347
Autres activités financières
-
-
-3 875
-1 799
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
20 510
-2 179
63 316
21 085
Variation de la trésorerie nette
-10 410
-35 402
36 887
-10 919
Trésorerie en début de période
23 390
48 682
11 795
22 714
Trésorerie en fin de période
12 980
13 280
48 682
11 795
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 846
-33 534
-29 641
-27 255
Dépenses d’investissement
-311
-522
-1 046
-1 337
Flux de trésorerie disponible
-26 157
-34 056
-30 687
-28 592