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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 420
-8 439
-18 679
-32 674
-30 890
-
Dépréciation et amortissement
1 829
1 444
576
2 515
2 289
-
Rémunération à base d’actions
990
932
315
943
475
-
Variation du fonds de roulement
-6 370
-7 244
-2 126
-4 843
-2 958
-
Comptes débiteurs
-5 073
-4 642
-346
-1 742
32
-
Inventaire
755
1 176
-2 101
-656
-1 306
-
Créances
-283
463
314
-416
1 136
-
Autre fonds de roulement
-8 194
-9 696
-17 210
-34 056
-30 687
-
Autres éléments non monétaires
3 278
3 117
2 382
369
294
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 916
-9 412
-16 929
-33 534
-29 641
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-278
-284
-281
-522
-1 046
-
Acquisitions nettes
-
-12 361
0
-
-
-
Achat d’investissements
-3 648
-5 701
-21 297
-26 058
-29 307
-
Ventes/échéance des investissements
7 801
15 301
19 182
26 891
33 565
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 486
-3 045
-2 396
311
3 212
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 265
-3 514
-13 675
-2 280
-763
-
Action ordinaire émise
15 421
14 861
15 016
107
45 473
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-6
-19
-279
Autres activités financières
-
-5
-191
-
-3 875
-1 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 151
11 342
16 150
-2 179
63 316
-
Variation de la trésorerie nette
-4 252
-1 119
-3 178
-35 402
36 887
-
Trésorerie en début de période
10 894
10 102
13 280
48 682
11 795
-
Trésorerie en fin de période
6 643
8 983
10 102
13 280
48 682
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 916
-9 412
-16 929
-33 534
-29 641
-
Dépenses d’investissement
-278
-284
-281
-522
-1 046
-
Flux de trésorerie disponible
-8 194
-9 696
-17 210
-34 056
-30 687
-