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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 148
-11 148
-10 475
-10 220
-10 707
Dépréciation et amortissement
171
171
150
142
190
Rémunération à base d’actions
273
273
505
1 055
2 281
Variation du fonds de roulement
264
264
-2
-834
902
Comptes débiteurs
115
115
0
0
-
Inventaire
-977
-977
0
0
-
Créances
129
129
-83
87
-86
Autre fonds de roulement
-10 670
-10 670
-10 010
-10 221
-7 322
Autres éléments non monétaires
-8
-8
-159
-91
134
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 518
-10 518
-9 981
-9 948
-7 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152
-152
-29
-273
-122
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-152
-152
-29
-273
-122
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
5 397
5 397
13 643
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 397
5 397
16 653
5 127
4 965
Variation de la trésorerie nette
-5 203
-5 203
6 643
-5 094
-2 357
Trésorerie en début de période
8 492
8 492
1 849
6 943
9 300
Trésorerie en fin de période
3 289
3 289
8 492
1 849
6 943
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 518
-10 518
-9 981
-9 948
-7 200
Dépenses d’investissement
-152
-152
-29
-273
-122
Flux de trésorerie disponible
-10 670
-10 670
-10 010
-10 221
-7 322