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Revance Therapeutics, Inc. (RVNC)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Échanges après Bourse : 07:57PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-323 986
-323 986
-356 422
-281 310
-282 089
Dépréciation et amortissement
13 693
13 693
39 146
19 853
10 250
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
-2 720
Rémunération à base d’actions
47 813
47 813
52 340
43 434
36 453
Variation du fonds de roulement
-43 882
-43 882
665
-4 774
39 972
Comptes débiteurs
-16 338
-16 338
-7 990
-1 519
-1 736
Inventaire
-14 910
-14 910
-6 008
-4 278
-5 876
Créances
6 900
6 900
-5 448
-1 824
4 425
Autre fonds de roulement
-223 461
-223 461
-196 758
-231 913
-182 718
Autres éléments non monétaires
3 043
3 043
3 110
1 170
21 055
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-216 575
-216 575
-193 548
-221 538
-178 502
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 886
-6 886
-3 210
-10 375
-4 216
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-818
Achat d’investissements
-263 923
-263 923
-347 966
-183 590
-259 304
Ventes/échéance des investissements
385 432
385 432
232 178
172 000
276 469
Autres activités d’investissement
-4 883
-4 883
-19 800
-7 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
109 740
109 740
-138 798
-29 665
12 131
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-18 255
-11 097
0
0
Action ordinaire émise
100 183
100 183
248 014
21 706
83 948
Autres activités financières
-9 065
-9 065
-8 193
-8 525
-46 856
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
136 567
136 567
331 694
29 869
331 484
Variation de la trésorerie nette
29 732
29 732
-652
-221 334
165 113
Trésorerie en début de période
115 017
115 017
115 669
337 003
171 890
Trésorerie en fin de période
144 749
144 749
115 017
115 669
337 003
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-216 575
-216 575
-193 548
-221 538
-178 502
Dépenses d’investissement
-6 886
-6 886
-3 210
-10 375
-4 216
Flux de trésorerie disponible
-223 461
-223 461
-196 758
-231 913
-182 718