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Revolution Medicines, Inc. (RVMD)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-484 272
-436 367
-248 705
-187 091
-108 159
-
Dépréciation et amortissement
9 539
9 309
9 656
7 332
6 545
-
Rémunération à base d’actions
68 281
61 772
31 196
20 724
8 886
-
Variation du fonds de roulement
-7 512
36 752
-13 489
8 724
-8 304
-
Comptes débiteurs
3 995
3 419
1 256
464
2 344
-
Créances
4 559
32 469
7 288
2 239
305
-
Autre fonds de roulement
-457 879
-358 301
-235 217
-153 708
-102 997
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-448 741
-350 572
-224 401
-147 180
-100 064
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 138
-7 729
-10 816
-6 528
-2 933
-
Achat d’investissements
-1 567 500
-1 058 916
-612 769
-671 335
-544 133
-
Ventes/échéance des investissements
982 078
724 047
599 469
535 746
312 833
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-594 560
-342 598
-24 116
-142 117
-234 233
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
62 053
385 759
298 045
291 241
420 067
-
Autres activités financières
-
836 808
42
-424
-
-1 602
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
905 805
1 229 200
301 432
294 179
422 776
-
Variation de la trésorerie nette
-137 496
536 030
52 915
4 882
88 479
-
Trésorerie en début de période
428 959
163 149
110 234
105 352
16 873
-
Trésorerie en fin de période
291 463
699 179
163 149
110 234
105 352
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-448 741
-350 572
-224 401
-147 180
-100 064
-
Dépenses d’investissement
-9 138
-7 729
-10 816
-6 528
-2 933
-
Flux de trésorerie disponible
-457 879
-358 301
-235 217
-153 708
-102 997
-