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Revolve Group, Inc. (RVLV)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 147
28 147
58 697
99 840
56 790
Dépréciation et amortissement
5 094
5 094
4 791
4 508
4 827
Impôts sur le revenu différés
-5 251
-5 251
-5 695
-5 245
1 476
Rémunération à base d’actions
5 839
5 839
5 862
4 786
3 364
Variation du fonds de roulement
9 513
9 513
-40 219
-41 576
7 316
Comptes débiteurs
-6 984
-6 984
-782
-18
130
Inventaire
11 637
11 637
-43 965
-75 987
8 985
Créances
-2 968
-2 968
-3 556
15 008
9 524
Autre fonds de roulement
39 144
39 144
18 269
60 118
71 449
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 342
43 342
23 436
62 313
73 773
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 198
-4 198
-5 167
-2 195
-2 324
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 198
-4 198
-5 167
-2 195
-2 324
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-30 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-30 913
-30 913
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-41
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-30 377
-30 377
887
12 766
8 660
Variation de la trésorerie nette
10 725
10 725
16 269
72 442
80 595
Trésorerie en début de période
234 724
234 724
218 455
146 013
65 418
Trésorerie en fin de période
245 449
245 449
234 724
218 455
146 013
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 342
43 342
23 436
62 313
73 773
Dépenses d’investissement
-4 198
-4 198
-5 167
-2 195
-2 324
Flux de trésorerie disponible
39 144
39 144
18 269
60 118
71 449