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Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
328 208
347 055
391 382
241 415
114 887
-
Dépréciation et amortissement
224 079
221 141
199 149
169 497
177 347
-
Impôts sur le revenu différés
4 507
7 601
4 261
14 034
-37 858
-
Rémunération à base d’actions
31 364
30 354
25 315
22 246
19 356
-
Variation du fonds de roulement
-539 249
-309 751
-299 427
-17 803
495 921
-
Comptes débiteurs
-79 268
-38 307
-74 607
32 312
11 223
-
Inventaire
-460 339
-297 678
-324 508
-33 572
536 682
-
Créances
-20 313
-10 629
31 438
12 053
-23 336
-
Autre fonds de roulement
-309 377
-73 168
51 340
255 169
626 782
-
Autres éléments non monétaires
-403
-850
-5 058
-5 611
-4 819
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
48 194
295 713
294 400
422 346
762 982
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-357 571
-368 881
-243 060
-167 177
-136 200
-
Acquisitions nettes
-
-16 050
-20 762
-269 332
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
7 792
-4 311
-11 732
157
2 960
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-360 704
-387 030
-240 930
-432 905
-127 457
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 626 898
-1 309 308
-1 099 245
-468 838
-636 063
-
Action ordinaire rachetée
-193 397
-211 778
-93 709
-33 596
-24 865
-
Dividendes payés
-52 388
-50 582
-44 556
-41 060
-22 461
-
Autres activités financières
-9 539
-7 017
-8 669
-7 443
-2 461
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
242 119
73 962
-690
-153 343
-505 097
-
Variation de la trésorerie nette
-70 391
-17 355
52 780
-163 902
130 428
-
Trésorerie en début de période
226 292
201 044
148 146
312 048
181 620
-
Trésorerie en fin de période
155 901
183 725
201 044
148 146
312 048
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
48 194
295 713
294 400
422 346
762 982
-
Dépenses d’investissement
-357 571
-368 881
-243 060
-167 177
-136 200
-
Flux de trésorerie disponible
-309 377
-73 168
51 340
255 169
626 782
-