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Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
347 055
347 055
391 382
241 415
114 887
Dépréciation et amortissement
221 141
221 141
199 149
169 497
177 347
Impôts sur le revenu différés
7 601
7 601
4 261
14 034
-37 858
Rémunération à base d’actions
30 354
30 354
25 315
22 246
19 356
Variation du fonds de roulement
-309 751
-309 751
-299 427
-17 803
495 921
Comptes débiteurs
-38 307
-38 307
-74 607
32 312
11 223
Inventaire
-297 678
-297 678
-324 508
-33 572
536 682
Créances
-10 629
-10 629
31 438
12 053
-23 336
Autre fonds de roulement
-73 168
-73 168
51 340
255 169
626 782
Autres éléments non monétaires
-850
-850
-5 058
-5 611
-4 819
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
295 713
295 713
294 400
422 346
762 982
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-368 881
-368 881
-243 060
-167 177
-136 200
Acquisitions nettes
-16 050
-16 050
-20 762
-269 332
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-4 311
-4 311
-11 732
157
2 960
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-387 030
-387 030
-240 930
-432 905
-127 457
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 309 308
-1 309 308
-1 099 245
-468 838
-636 063
Action ordinaire rachetée
-211 778
-211 778
-93 709
-33 596
-24 865
Dividendes payés
-50 582
-50 582
-44 556
-41 060
-22 461
Autres activités financières
-7 017
-7 017
-8 669
-7 443
-2 461
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
73 962
73 962
-690
-153 343
-505 097
Variation de la trésorerie nette
-17 355
-17 355
52 780
-163 902
130 428
Trésorerie en début de période
201 044
201 044
148 146
312 048
181 620
Trésorerie en fin de période
183 725
183 725
201 044
148 146
312 048
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
295 713
295 713
294 400
422 346
762 982
Dépenses d’investissement
-368 881
-368 881
-243 060
-167 177
-136 200
Flux de trésorerie disponible
-73 168
-73 168
51 340
255 169
626 782