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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
263 754
262 896
292 569
280 333
Dépréciation et amortissement
114 017
100 928
163 201
189 105
Variation du fonds de roulement
99 157
-31 353
-214 456
132 232
Inventaire
-
-77 342
-205 280
188 794
Autre fonds de roulement
271 440
162 542
88 976
345 592
Autres éléments non monétaires
111 893
105 999
24 608
83 092
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
564 936
420 958
294 658
590 988
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-293 496
-258 416
-205 682
-245 396
Acquisitions nettes
-
-
-
-96 261
Achat d’investissements
-7 523
-343 901
-84 142
-18 104
Ventes/échéance des investissements
-
0
3 463
183 873
Autres activités d’investissement
-56 723
4 063
-
202 534
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-273 134
-501 123
-258 983
3 864
Variation de la trésorerie nette
-160 119
-69 983
-206 694
187 118
Trésorerie en début de période
774 407
874 890
1 081 584
860 150
Trésorerie en fin de période
689 181
804 907
874 890
1 081 584
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
564 936
420 958
294 658
590 988
Dépenses d’investissement
-293 496
-258 416
-205 682
-245 396
Flux de trésorerie disponible
271 440
162 542
88 976
345 592