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Ruchira Papers Limited (RUCHIRA.BO)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
491 949
491 949
676 270
330 937
49 948
-
Dépréciation et amortissement
137 685
147 990
152 769
144 566
137 859
-
Variation du fonds de roulement
165 587
-226 866
-225 055
-210 189
91 311
-
Inventaire
97 937
-121 090
63 960
-207 945
42 001
-
Autre fonds de roulement
19 854
130 006
241 721
78 848
-53 152
-
Autres éléments non monétaires
47 653
7 167
30 790
47 153
44 086
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
310 000
412 512
619 294
349 734
340 209
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-290 146
-282 506
-377 573
-270 886
-393 361
-
Achat d’investissements
0
0
0
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-274 515
-255 556
-360 033
-255 969
-380 860
-
Variation de la trésorerie nette
-4 387
-381
2 530
-315
-10 442
-
Trésorerie en début de période
9 118
8 019
5 489
5 804
16 246
-
Trésorerie en fin de période
4 732
7 638
8 019
5 489
5 804
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
310 000
412 512
619 294
349 734
340 209
-
Dépenses d’investissement
-290 146
-282 506
-377 573
-270 886
-393 361
-
Flux de trésorerie disponible
19 854
130 006
241 721
78 848
-53 152
-
