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The Ruby Mills Limited (RUBYMILLS.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
445 426
445 426
352 263
310 467
258 478
-
Dépréciation et amortissement
83 981
83 981
86 928
91 341
84 089
-
Variation du fonds de roulement
-55 265
-55 265
805 942
456 654
-135 340
-
Inventaire
-62 749
-62 749
-150 008
-48 079
129 704
-
Autre fonds de roulement
227 727
227 727
1 181 027
805 396
162 529
-
Autres éléments non monétaires
-12 695
-12 695
15 822
66 169
44 962
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
499 572
499 572
1 252 735
942 011
176 603
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-271 845
-271 845
-71 708
-136 615
-14 074
-
Achat d’investissements
-882 738
-882 738
-1 392 226
-29 918
-128 117
-
Ventes/échéance des investissements
321 536
321 536
1 438 020
365 285
150 055
-
Autres activités d’investissement
-
-
1
5 499
228
7 620
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-775 328
-775 328
-7 066
210 183
13 572
-
Variation de la trésorerie nette
-625 225
-625 225
775 737
-121 109
147 419
-
Trésorerie en début de période
809 540
809 540
33 803
154 912
7 493
-
Trésorerie en fin de période
184 316
184 316
809 540
33 803
154 912
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
499 572
499 572
1 252 735
942 011
176 603
-
Dépenses d’investissement
-271 845
-271 845
-71 708
-136 615
-14 074
-
Flux de trésorerie disponible
227 727
227 727
1 181 027
805 396
162 529
-