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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 461 000
3 864 000
-3 519 000
5 537 000
5 269 000
Dépréciation et amortissement
4 204 000
4 557 000
4 156 000
3 783 000
2 433 000
Impôts sur le revenu différés
-1 627 000
-88 000
-99 000
669 000
735 000
Rémunération à base d’actions
417 000
442 000
330 000
356 000
251 000
Variation du fonds de roulement
-622 000
-278 000
811 000
-231 000
-755 000
Comptes débiteurs
148 000
-570 000
1 318 000
419 000
-2 426 000
Inventaire
-1 214 000
163 000
412 000
-1 216 000
-537 000
Autre fonds de roulement
3 051 000
4 749 000
1 639 000
6 276 000
4 020 000
Autres éléments non monétaires
-547 000
-871 000
-706 000
-1 117 000
-1 197 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 657 000
7 071 000
3 606 000
8 883 000
6 322 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 606 000
-2 322 000
-1 967 000
-2 607 000
-2 302 000
Acquisitions nettes
-1 148 000
-1 088 000
-419 000
-56 000
-15 398 000
Achat d’investissements
-
-247 000
-312 000
-787 000
-988 000
Ventes/échéance des investissements
348 000
389 000
368 000
465 000
749 000
Autres activités d’investissement
-103 000
25 000
-91 000
-245 000
-139 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 116 000
-1 364 000
3 102 000
-3 092 000
-16 973 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 709 000
-4 254 000
-16 082 000
-2 830 000
-2 876 000
Action ordinaire rachetée
-2 722 000
-2 327 000
-47 000
-151 000
-325 000
Dividendes payés
-3 082 000
-2 957 000
-2 732 000
-2 442 000
-2 170 000
Autres activités financières
-1 096 000
-1 103 000
-151 000
-183 000
-155 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 540 000
-6 685 000
-19 034 000
-4 564 000
7 965 000
Variation de la trésorerie nette
-2 067 000
-979 000
1 412 000
1 208 000
-2 806 000
Trésorerie en début de période
7 502 000
8 832 000
7 420 000
6 212 000
9 018 000
Trésorerie en fin de période
5 503 000
7 832 000
8 832 000
7 378 000
6 152 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 657 000
7 071 000
3 606 000
8 883 000
6 322 000
Dépenses d’investissement
-2 606 000
-2 322 000
-1 967 000
-2 607 000
-2 302 000
Flux de trésorerie disponible
3 051 000
4 749 000
1 639 000
6 276 000
4 020 000