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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 262 000
3 195 000
5 197 000
3 864 000
-3 519 000
Dépréciation et amortissement
4 264 000
4 211 000
4 108 000
4 557 000
4 156 000
Impôts sur le revenu différés
483 000
-402 000
-1 663 000
-88 000
-99 000
Rémunération à base d’actions
436 000
425 000
420 000
442 000
330 000
Variation du fonds de roulement
5 237 000
1 515 000
522 000
-278 000
811 000
Comptes débiteurs
-519 000
-1 805 000
437 000
-570 000
1 318 000
Inventaire
-1 143 000
-1 104 000
-1 575 000
163 000
412 000
Autre fonds de roulement
7 974 000
4 717 000
4 393 000
4 629 000
1 639 000
Autres éléments non monétaires
82 000
309 000
-133 000
-871 000
-706 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 102 000
7 883 000
7 168 000
7 071 000
3 606 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 128 000
-3 166 000
-2 775 000
-2 442 000
-1 967 000
Acquisitions nettes
-
0
-66 000
-1 088 000
-419 000
Achat d’investissements
-
-117 000
-355 000
-247 000
-312 000
Ventes/échéance des investissements
-
226 000
179 000
389 000
368 000
Autres activités d’investissement
-73 000
12 000
94 000
145 000
-91 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 877 000
-3 039 000
-2 829 000
-1 364 000
3 102 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 275 000
-10 578 000
-3 000
-4 254 000
-16 082 000
Action ordinaire rachetée
-11 812 000
-12 870 000
-2 803 000
-2 327 000
-47 000
Dividendes payés
-3 197 000
-3 239 000
-3 128 000
-2 957 000
-2 732 000
Autres activités financières
-402 000
-317 000
-415 000
-1 096 000
-151 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 586 000
-4 527 000
-5 859 000
-6 685 000
-19 034 000
Variation de la trésorerie nette
626 000
335 000
-1 562 000
-979 000
1 412 000
Trésorerie en début de période
5 391 000
6 291 000
7 853 000
8 832 000
7 420 000
Trésorerie en fin de période
6 030 000
6 587 000
6 220 000
7 832 000
8 802 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 102 000
7 883 000
7 168 000
7 071 000
3 606 000
Dépenses d’investissement
-3 128 000
-3 166 000
-2 775 000
-2 442 000
-1 967 000
Flux de trésorerie disponible
7 974 000
4 717 000
4 393 000
4 629 000
1 639 000