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Rentokil Initial plc (RTO.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 05:13PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
268 200
381 000
232 000
263 000
186 000
Dépréciation et amortissement
306 100
475 000
394 000
297 000
311 000
Variation du fonds de roulement
-57 300
-123 000
-3 000
19 000
49 000
Inventaire
-23 500
-15 000
-4 000
-3 000
-23 000
Autre fonds de roulement
321 100
526 000
410 000
403 000
395 000
Autres éléments non monétaires
1 600
26 000
8 000
6 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
492 500
737 000
600 000
563 000
548 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171 400
-211 000
-190 000
-160 000
-153 000
Acquisitions nettes
-335 800
-242 000
-1 018 000
-463 000
-194 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-325 100
-416 000
-1 197 000
-441 000
-497 000
Variation de la trésorerie nette
1 381 900
-40 000
726 000
-295 000
280 000
Trésorerie en début de période
387 900
879 000
242 000
551 000
274 000
Trésorerie en fin de période
1 769 800
832 000
879 000
242 000
551 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
492 500
737 000
600 000
563 000
548 000
Dépenses d’investissement
-171 400
-211 000
-190 000
-160 000
-153 000
Flux de trésorerie disponible
321 100
526 000
410 000
403 000
395 000