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RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac ve Makine Sanayi Ticaret A.S. (RTALB.IS)
Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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À la clôture : 06:08PM TRT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
249 437
281 117
114 474
60 934
4 423
Dépréciation et amortissement
7 422
6 914
4 414
2 028
1 502
Variation du fonds de roulement
2 496
-173 910
12 280
-14 764
6 781
Inventaire
-2 904
-791,826
14 820
9 028
2 836
Autre fonds de roulement
26 105
-153 549
46 977
-7 424
-1 697
Autres éléments non monétaires
-37 401
-21 626
5 402
-567,751
-1 907
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
53 288
-140 820
68 783
9 370
3 576
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 183
-12 729
-21 806
-16 794
-5 273
Acquisitions nettes
-
-
-
-685
-24 171
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
592,479
11 608
-4 601
-16 277
-28 995
Variation de la trésorerie nette
26 050
-126 176
140 075
5 085
6 238
Trésorerie en début de période
62 929
157 539
17 464
12 379
6 141
Trésorerie en fin de période
88 980
31 363
157 539
17 464
12 379
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
53 288
-140 820
68 783
9 370
3 576
Dépenses d’investissement
-27 183
-12 729
-21 806
-16 794
-5 273
Flux de trésorerie disponible
26 105
-153 549
46 977
-7 424
-1 697
