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Metalurgica Riosulense SA (RSUL3.SA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
63 180
54 126
66 905
88 794
-5 709
Dépréciation et amortissement
6 127
6 466
5 816
5 651
5 441
Variation du fonds de roulement
-39 520
-8 603
-32 878
-74 631
15 517
Inventaire
-20 155
4 725
-14 082
-23 239
-7 972
Autre fonds de roulement
10 614
35 426
21 185
11 701
5 608
Autres éléments non monétaires
-1 595
-957
-1 806
-580
-114
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 017
73 570
51 618
34 914
15 873
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 403
-38 144
-30 433
-23 213
-10 265
Achat d’investissements
-14 538
-23 045
-20 024
-11 297
-11 785
Ventes/échéance des investissements
-
5
4 887
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 771
-57 969
-45 577
-34 511
-22 050
Variation de la trésorerie nette
-239
5 413
276
666
80
Trésorerie en début de période
242
1 062
786
120
40
Trésorerie en fin de période
3
6 475
1 062
786
120
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 017
73 570
51 618
34 914
15 873
Dépenses d’investissement
-25 403
-38 144
-30 433
-23 213
-10 265
Flux de trésorerie disponible
10 614
35 426
21 185
11 701
5 608