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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 800
-30 700
16 800
11 500
200
-
Dépréciation et amortissement
40 500
45 000
41 700
38 700
34 000
-
Rémunération à base d’actions
3 100
-700
1 900
2 200
1 200
-
Variation du fonds de roulement
-18 200
1 100
-12 600
-12 100
10 700
-
Inventaire
-300
500
-300
-300
500
-
Autre fonds de roulement
36 800
37 100
36 100
38 000
44 400
-
Autres éléments non monétaires
9 000
14 000
10 900
8 100
8 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
47 900
47 800
47 800
47 700
51 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 100
-10 700
-11 700
-9 700
-7 300
-
Acquisitions nettes
-24 200
-1 300
-10 800
-85 800
-3 400
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-900
-300
-600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 200
-12 000
-22 500
-95 500
-11 000
-
Variation de la trésorerie nette
7 900
-7 500
-2 700
6 500
9 800
-
Trésorerie en début de période
22 000
30 200
32 900
26 400
16 600
-
Trésorerie en fin de période
29 900
22 700
30 200
32 900
26 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
47 900
47 800
47 800
47 700
51 700
-
Dépenses d’investissement
-11 100
-10 700
-11 700
-9 700
-7 300
-
Flux de trésorerie disponible
36 800
37 100
36 100
38 000
44 400
-