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Ross Stores Inc (RSO.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 991 319
1 874 520
1 512 041
1 722 589
85 382
-
Dépréciation et amortissement
429 239
419 432
394 655
360 664
364 245
-
Impôts sur le revenu différés
-21 125
-20 821
79 417
15 775
-27 812
-
Rémunération à base d’actions
152 874
145 490
121 936
134 217
101 568
-
Variation du fonds de roulement
-82 048
95 869
-418 676
-494 396
1 482 597
-
Inventaire
-219 964
-168 725
238 778
-753 291
323 357
-
Créances
67 472
-65 327
-365 262
135 311
938 837
-
Autre fonds de roulement
1 738 451
1 751 678
1 035 303
1 181 009
1 840 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 470 259
2 514 490
1 689 373
1 738 849
2 245 933
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-731 808
-762 812
-654 070
-557 840
-405 433
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
517
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-731 808
-762 812
-654 070
-557 840
-405 433
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-65 000
-1 580 610
-
Action ordinaire rachetée
-1 059 533
-998 564
-998 851
-707 342
-177 689
-
Dividendes payés
-463 318
-454 814
-431 295
-405 123
-101 404
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-232 688
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 497 876
-1 428 478
-1 405 444
-1 152 396
1 701 859
-
Variation de la trésorerie nette
240 575
323 200
-370 141
28 613
3 542 359
-
Trésorerie en début de période
4 477 505
4 612 241
4 982 382
4 953 769
1 411 410
-
Trésorerie en fin de période
4 718 080
4 935 441
4 612 241
4 982 382
4 953 769
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 470 259
2 514 490
1 689 373
1 738 849
2 245 933
-
Dépenses d’investissement
-731 808
-762 812
-654 070
-557 840
-405 433
-
Flux de trésorerie disponible
1 738 451
1 751 678
1 035 303
1 181 009
1 840 500
-