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PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK.JK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 688 039
-34 212 592
-21 331 472
-68 435 494
-4 041 303
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-12 845 790
0
-14 163 130
Achat d’investissements
-
-
-
-97 000 000
-18 000 000
-5 000 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
98 000 000
18 000 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-11 151 376
-322 485
-12 845 790
-
20 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 149 325
-54 673 878
76 715 502
-142 833 205
-22 028 261
-
Variation de la trésorerie nette
-108 352 599
-116 317 456
34 963 150
106 621 947
-404 433
-
Trésorerie en début de période
180 409 132
173 741 250
138 778 100
32 156 153
32 560 587
-
Trésorerie en fin de période
72 056 534
57 423 795
173 741 250
138 778 100
32 156 153
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-37 688 039
-34 212 592
-21 331 472
-68 435 494
-4 041 303
-
Flux de trésorerie disponible
9 502 249
-6 031 979
46 945 808
17 105 156
18 225 634
-