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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 800 900
1 731 000
1 487 600
1 290 400
967 200
Dépréciation et amortissement
1 642 300
1 599 300
1 441 200
1 268 200
1 158 800
Impôts sur le revenu différés
134 700
101 700
181 100
-15 500
60 800
Rémunération à base d’actions
40 500
40 900
38 800
57 000
37 300
Variation du fonds de roulement
-7 300
25 100
-111 700
22 700
-7 800
Comptes débiteurs
-69 100
-71 300
-198 800
-135 400
13 800
Créances
152 700
82 800
106 400
113 800
-46 700
Autre fonds de roulement
1 974 600
1 986 700
1 736 000
1 470 400
1 277 000
Autres éléments non monétaires
-29 000
-27 100
-44 900
-46 800
-70 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 741 600
3 617 800
3 190 000
2 786 700
2 471 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 767 000
-1 631 100
-1 454 000
-1 316 300
-1 194 600
Acquisitions nettes
-1 940 000
-2 065 300
-3 038 500
-1 221 700
-769 500
Autres activités d’investissement
-17 400
-6 000
-13 900
6 100
-21 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 692 400
-3 666 800
-4 423 000
-2 466 100
-1 922 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-39 122 100
-40 410 800
-14 281 700
-5 304 500
-5 221 400
Action ordinaire émise
-
-
-
-
3 900
Action ordinaire rachetée
-277 300
-263 000
-217 100
-264 200
-98 800
Dividendes payés
-650 000
-638 100
-592 900
-552 600
-522 500
Autres activités financières
-19 000
-19 600
-10 400
-54 500
-114 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-97 300
61 900
1 344 200
-329 200
-612 000
Variation de la trésorerie nette
-48 300
13 200
108 700
-8 600
-63 200
Trésorerie en début de période
206 700
214 300
105 600
114 200
177 400
Trésorerie en fin de période
158 600
227 500
214 300
105 600
114 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 741 600
3 617 800
3 190 000
2 786 700
2 471 600
Dépenses d’investissement
-1 767 000
-1 631 100
-1 454 000
-1 316 300
-1 194 600
Flux de trésorerie disponible
1 974 600
1 986 700
1 736 000
1 470 400
1 277 000