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Resolute Mining Limited (RSG.L)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
65 577
65 577
-34 083
-319 203
15 941
-
Dépréciation et amortissement
-
-
85 894
120 993
-
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-457
1 206
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-
16 164
15 704
-
-
Inventaire
-
-
21 643
16 345
-
-
Autre fonds de roulement
34 770
34 770
23 120
-5 663
-41 026
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-5 482
-5 388
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
90 905
50 558
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 797
-71 797
-67 785
-56 221
-90 978
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-65 308
Achat d’investissements
-
-
0
-1 179
-5 603
-173
Ventes/échéance des investissements
3 621
3 621
19 148
2 289
1 145
-
Autres activités d’investissement
-725
-725
59 275
24 598
34 943
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 901
-68 901
15 172
-30 513
-60 493
-
Variation de la trésorerie nette
-19 688
-19 688
8 240
-29 447
6 069
-
Trésorerie en début de période
35 459
35 459
25 237
55 226
48 237
-
Trésorerie en fin de période
13 573
13 573
35 459
25 237
55 226
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
90 905
50 558
-
-
Dépenses d’investissement
-71 797
-71 797
-67 785
-56 221
-90 978
-
Flux de trésorerie disponible
34 770
34 770
23 120
-5 663
-41 026
-