La bourse ferme dans 1 h 11 min

China Railway Signal & Communication Corp Ltd (RS3.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,3960-0,0060 (-1,49 %)
À partir de 08:08AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 477 327
3 477 327
3 633 640
3 274 673
3 819 046
Dépréciation et amortissement
734 968
-
631 900
683 148
604 153
Variation du fonds de roulement
-3 001 777
-
-3 375 795
-1 554 109
-1 556 134
Inventaire
-835 173
-
114 063
-3 013
-288 450
Autre fonds de roulement
1 377 422
1 377 422
1 374 173
1 899 184
1 258 431
Autres éléments non monétaires
-6 562
-
315 709
-163 612
-80 017
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 058 034
-
2 082 162
2 768 701
3 007 376
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-680 612
-680 612
-707 989
-869 518
-1 748 945
Acquisitions nettes
0
0
0
-
0
Achat d’investissements
-1 307 140
-1 307 140
-69 400
-334 787
-361 830
Ventes/échéance des investissements
146 365
146 365
39 334
78 187
42 347
Autres activités d’investissement
17 489
17 489
552 936
-224 136
1 498 556
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 822 696
-1 822 696
-150 942
-1 257 682
-137 249
Variation de la trésorerie nette
-1 221 546
-1 221 546
-354 066
-589 137
329 908
Trésorerie en début de période
17 241 658
17 241 658
17 595 724
18 184 861
17 854 953
Trésorerie en fin de période
16 020 113
16 020 113
17 241 658
17 595 724
18 184 861
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 058 034
-
2 082 162
2 768 701
3 007 376
Dépenses d’investissement
-680 612
-680 612
-707 989
-869 518
-1 748 945
Flux de trésorerie disponible
1 377 422
1 377 422
1 374 173
1 899 184
1 258 431