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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 412 000
2 412 000
-1 269 000
120 000
-3 170 000
-
Dépréciation et amortissement
948 000
948 000
952 000
1 015 000
2 455 000
-
Rémunération à base d’actions
66 000
66 000
47 000
28 000
25 000
-
Variation du fonds de roulement
832 000
832 000
613 000
-1 204 000
-2 609 000
-
Inventaire
-200 000
-200 000
-887 000
-169 000
588 000
-
Autre fonds de roulement
1 772 000
1 772 000
928 000
-818 000
-3 959 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 485 000
2 485 000
1 524 000
-259 000
-3 009 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-713 000
-713 000
-596 000
-559 000
-950 000
-
Acquisitions nettes
-18 000
-18 000
0
0
-106 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-5 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
6 000
3 000
Autres activités d’investissement
-12 000
-12 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-726 000
-726 000
826 000
-428 000
-1 010 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 210 000
1 210 000
-190 000
-775 000
-995 000
-
Trésorerie en début de période
2 605 000
2 605 000
2 639 000
3 496 000
4 435 000
-
Trésorerie en fin de période
3 731 000
3 731 000
2 605 000
2 639 000
3 496 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 485 000
2 485 000
1 524 000
-259 000
-3 009 000
-
Dépenses d’investissement
-713 000
-713 000
-596 000
-559 000
-950 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 772 000
1 772 000
928 000
-818 000
-3 959 000
-