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RTL Group SA (RRTL.HM)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
467 000
467 000
673 000
1 301 000
492 000
-
Dépréciation et amortissement
248 000
248 000
240 000
228 000
263 000
-
Rémunération à base d’actions
4 000
4 000
5 000
6 000
5 000
-
Variation du fonds de roulement
-321 000
-321 000
-600 000
48 000
116 000
-
Autre fonds de roulement
360 000
360 000
262 000
737 000
755 000
-
Autres éléments non monétaires
-14 000
-14 000
132 000
40 000
94 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
537 000
537 000
463 000
932 000
933 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-177 000
-177 000
-201 000
-195 000
-178 000
-
Acquisitions nettes
-44 000
-44 000
-113 000
-353 000
-10 000
-
Achat d’investissements
-37 000
-37 000
-48 000
-48 000
-22 000
-
Autres activités d’investissement
199 000
199 000
544 000
-218 000
-536 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
26 000
26 000
658 000
-114 000
-619 000
-
Variation de la trésorerie nette
-15 000
-15 000
29 000
59 000
140 000
-
Trésorerie en début de période
588 000
588 000
570 000
507 000
383 000
-
Trésorerie en fin de période
573 000
573 000
588 000
547 000
435 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
537 000
537 000
463 000
932 000
933 000
-
Dépenses d’investissement
-177 000
-177 000
-201 000
-195 000
-178 000
-
Flux de trésorerie disponible
360 000
360 000
262 000
737 000
755 000
-