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Regis Resources Limited (RRL.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-435 570
-435 570
-321 922
-1 088 723
-244 365
Autres activités d’investissement
-10
-10
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-411 848
-411 848
-321 922
-1 088 685
-244 344
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
279
-
-
650 026
279
Action ordinaire rachetée
-
-
-7 739
-9 594
-14
Dividendes payés
-15 101
-15 101
-21 580
-51 089
-81 309
Autres activités financières
-32 994
-32 994
-31 026
-20 397
-13 894
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-45 557
-45 557
-60 345
862 598
-94 938
Variation de la trésorerie nette
-2 469
-2 469
-35 273
50 199
3 731
Trésorerie en début de période
207 354
207 354
242 627
192 428
188 697
Trésorerie en fin de période
204 885
204 885
207 354
242 627
192 428
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-435 570
-435 570
-321 922
-1 088 723
-244 365
Flux de trésorerie disponible
19 366
19 366
25 072
-812 437
98 648