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Regency Centers Corporation (RRC.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
377 050
364 557
482 865
361 411
44 889
-
Dépréciation et amortissement
338 221
323 152
298 702
280 395
305 360
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
21 559
20 075
16 521
12 515
13 581
-
Variation du fonds de roulement
-34 907
-17 196
-46 741
-20 683
6 118
-
Créances
6 600
5 152
-9 088
6 677
997
-
Autre fonds de roulement
725 250
719 591
655 815
659 388
499 118
-
Autres éléments non monétaires
9 524
8 252
5 799
3 531
9 023
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
725 250
719 591
655 815
659 388
499 118
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-99 060
-95 508
-36 266
-23 476
-51 440
-
Achat d’investissements
-98 346
-7 990
-21 112
-23 971
-25 155
-
Ventes/échéance des investissements
17 548
16 003
21 785
23 846
19 986
-
Autres activités d’investissement
-
11 308
50 296
99 925
6 617
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-445 264
-341 978
-206 108
-286 352
-25 641
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-626 884
-477 827
-112 964
-318 269
-1 208 293
-
Action ordinaire émise
311
103
61 348
82 606
125 877
-
Action ordinaire rachetée
-18 522
-36 864
-81 866
-4 083
-5 512
-
Dividendes payés
-472 313
-456 478
-428 276
-403 085
-300 537
-
Autres activités financières
-17 507
-469
-9 200
-13 628
-30 954
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-118 028
-355 035
-475 958
-656 459
-210 589
-
Variation de la trésorerie nette
161 958
22 578
-26 251
-283 423
262 888
-
Trésorerie en début de période
68 143
68 776
95 027
378 450
115 562
-
Trésorerie en fin de période
230 101
91 354
68 776
95 027
378 450
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
725 250
719 591
655 815
659 388
499 118
-
Flux de trésorerie disponible
725 250
719 591
655 815
659 388
499 118
-