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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 328
-339
-507
-5 036
Variation du fonds de roulement
-1 457
-2 570
-2 196
936
Comptes débiteurs
-1 895
-3 919
-1 612
979
Inventaire
497
551
-389
-312
Créances
93
951
-305
480
Autre fonds de roulement
-3 785
-2 909
-2 646
-4 279
Autres éléments non monétaires
-
-
57
-126
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 785
-2 909
-2 646
-4 226
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-53
Autres activités d’investissement
-39
-26
-108
283
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29
-13
-44
230
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 046
-247
-26
-80
Action ordinaire émise
10 108
2 230
1 500
400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
11 559
3 028
1 664
320
Variation de la trésorerie nette
7 745
106
-1 026
-3 676
Trésorerie en début de période
450
327
1 353
5 029
Trésorerie en fin de période
8 195
433
327
1 353
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 785
-2 909
-2 646
-4 226
Dépenses d’investissement
-
-
-
-53
Flux de trésorerie disponible
-3 785
-2 909
-2 646
-4 279