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Rolls-Royce Holdings plc (RR.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 828 000
120 000
-3 170 000
-1 315 000
-2 401 000
Dépréciation et amortissement
949 000
1 009 000
2 455 000
1 315 000
1 086 000
Rémunération à base d’actions
34 000
28 000
25 000
30 000
35 000
Variation du fonds de roulement
-381 000
-1 204 000
-2 609 000
2 875 000
2 957 000
Inventaire
-642 000
-169 000
588 000
-43 000
-616 000
Autre fonds de roulement
454 000
-818 000
-3 959 000
910 000
641 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-102 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 017 000
-259 000
-3 009 000
2 297 000
2 226 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-563 000
-559 000
-950 000
-1 387 000
-1 585 000
Acquisitions nettes
-
0
-125 000
-51 000
-13 000
Achat d’investissements
-
-
-5 000
-
-6 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
6 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-225 000
-428 000
-1 010 000
-918 000
-975 000
Variation de la trésorerie nette
-287 000
-775 000
-995 000
-413 000
1 953 000
Trésorerie en début de période
2 978 000
3 496 000
4 435 000
4 952 000
2 933 000
Trésorerie en fin de période
2 691 000
2 639 000
3 496 000
4 435 000
4 952 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 017 000
-259 000
-3 009 000
2 297 000
2 226 000
Dépenses d’investissement
-563 000
-559 000
-950 000
-1 387 000
-1 585 000
Flux de trésorerie disponible
454 000
-818 000
-3 959 000
910 000
641 000