RR.L - Rolls-Royce Holdings plc

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 372 000
2 532 000
3 309 000
4 443 000
Autres investissements à court terme
23 000
21 000
107 000
92 000
Trésorerie totale
2 395 000
2 553 000
3 416 000
4 535 000
Créances nettes
2 419 000
2 193 000
2 118 000
2 538 000
Inventaire
4 708 000
3 666 000
3 690 000
4 320 000
Total des actifs à court terme
16 011 000
15 315 000
14 619 000
16 072 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
11 055 000
10 581 000
11 342 000
11 193 000
Dépréciation cumulée
-6 058 000
-5 461 000
-5 422 000
-4 381 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
4 997 000
5 120 000
5 920 000
6 812 000
Clientèle
1 099 000
1 026 000
1 074 000
994 000
Biens incorporels
2 999 000
3 015 000
4 071 000
4 448 000
Total des actifs non circulants
13 439 000
13 359 000
14 898 000
16 194 000
Total des actifs
29 450 000
28 674 000
29 517 000
32 266 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 000
9 000
1 013 000
435 000
Créances
1 735 000
1 272 000
1 418 000
2 300 000
Autre passif à court terme
-
-
16 000
12 000
Total des passifs à court terme
13 918 000
11 882 000
13 928 000
14 991 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
4 105 000
6 023 000
4 274 000
2 896 000
Passif d’impôts différé
286 000
451 000
494 000
618 000
Chiffre d'affaires différé
8 207 000
7 233 000
6 818 000
7 199 000
Autres passifs à long terme
-
-
66 000
71 000
Total des passifs non à court terme
21 548 000
21 428 000
20 464 000
20 629 000
Passifs totaux
35 466 000
33 310 000
34 392 000
35 620 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 674 000
1 674 000
1 674 000
386 000
Bénéfices non répartis
-9 789 000
-8 460 000
-8 825 000
-5 191 000
Total des capitaux propres
-6 050 000
-4 662 000
-4 897 000
-3 376 000
Passif total et capitaux propres
29 450 000
28 674 000
29 517 000
32 266 000