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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 940
-9 956
-6 403
-1 792
-382,039
-
Rémunération à base d’actions
1 855
3 554
3 235
8,541
0
-
Variation du fonds de roulement
1 416
820,036
-713,748
-252,5
70,933
-
Autre fonds de roulement
-4 030
-7 695
-5 676
-2 436
-304,132
-
Autres éléments non monétaires
-
-21,494
-97,324
-
-4,026
-108,79
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 868
-5 774
-3 850
-2 036
-304,132
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 162
-1 920
-1 826
-399,55
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-10
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 162
-1 920
-1 836
-263,759
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-95
-229,369
0
-
Action ordinaire émise
-
2 401
5 095
3 489
15
-
Autres activités financières
-
165
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 527
5 779
6 578
3 688
196,619
-
Variation de la trésorerie nette
-502,54
-1 916
891,882
1 388
-107,513
-
Trésorerie en début de période
777,65
2 280
1 388
0,582
108,095
-
Trésorerie en fin de période
275,11
364,631
2 280
1 388
0,582
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 868
-5 774
-3 850
-2 036
-304,132
-
Dépenses d’investissement
-1 162
-1 920
-1 826
-399,55
-
-
Flux de trésorerie disponible
-4 030
-7 695
-5 676
-2 436
-304,132
-