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UPM-Kymmene Oyj (RPL.BE)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
484 000
388 000
1 526 000
1 286 000
560 000
-
Dépréciation et amortissement
692 000
660 000
458 000
515 000
541 000
-
Variation du fonds de roulement
484 000
416 000
-687 000
-115 000
-94 000
-
Inventaire
-
293 000
-665 000
-271 000
45 000
-
Autre fonds de roulement
975 000
1 189 000
-969 000
-271 000
187 000
-
Autres éléments non monétaires
421 000
893 000
-790 000
-166 000
-37 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 890 000
2 269 000
508 000
1 250 000
1 005 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-915 000
-1 080 000
-1 477 000
-1 521 000
-818 000
-
Acquisitions nettes
-20 000
-20 000
-138 000
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-47 000
0
-51 000
-29 000
Ventes/échéance des investissements
10 000
10 000
2 000
10 000
2 000
-
Autres activités d’investissement
-
-5 000
1 000
14 000
-55 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-887 000
-1 076 000
-1 585 000
-1 323 000
-879 000
-
Variation de la trésorerie nette
-292 000
-1 379 000
610 000
-268 000
197 000
-
Trésorerie en début de période
1 016 000
2 067 000
1 460 000
1 720 000
1 536 000
-
Trésorerie en fin de période
722 000
632 000
2 067 000
1 460 000
1 720 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 890 000
2 269 000
508 000
1 250 000
1 005 000
-
Dépenses d’investissement
-915 000
-1 080 000
-1 477 000
-1 521 000
-818 000
-
Flux de trésorerie disponible
975 000
1 189 000
-969 000
-271 000
187 000
-