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Anglo American Platinum Ltd (RPHA.SG)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 040 000
13 040 000
49 153 000
78 978 000
30 342 000
-
Dépréciation et amortissement
6 331 000
6 331 000
5 795 000
4 871 000
4 456 000
-
Rémunération à base d’actions
297 000
297 000
262 000
197 000
205 000
-
Variation du fonds de roulement
-4 085 000
-4 085 000
-15 073 000
19 292 000
-11 340 000
-
Inventaire
13 752 000
13 752 000
-10 472 000
7 874 000
-23 101 000
-
Autre fonds de roulement
-4 338 000
-4 338 000
28 367 000
82 855 000
13 729 000
-
Autres éléments non monétaires
-549 000
-549 000
-596 000
-365 000
-68 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 554 000
16 554 000
45 358 000
96 486 000
23 200 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 892 000
-20 892 000
-16 991 000
-13 631 000
-9 471 000
-
Acquisitions nettes
-515 000
-515 000
-18 000
-276 000
-227 000
-
Achat d’investissements
-404 000
-404 000
-1 104 000
-269 000
-8 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
95 000
560 000
0
-
0
Autres activités d’investissement
4 178 000
4 178 000
5 384 000
3 510 000
3 353 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 296 000
-16 296 000
-10 958 000
-9 836 000
-5 577 000
-
Variation de la trésorerie nette
-7 490 000
-7 490 000
-23 116 000
28 839 000
2 678 000
-
Trésorerie en début de période
29 593 000
29 593 000
51 483 000
19 991 000
18 546 000
-
Trésorerie en fin de période
24 353 000
24 353 000
29 593 000
51 483 000
19 991 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 554 000
16 554 000
45 358 000
96 486 000
23 200 000
-
Dépenses d’investissement
-20 892 000
-20 892 000
-16 991 000
-13 631 000
-9 471 000
-
Flux de trésorerie disponible
-4 338 000
-4 338 000
28 367 000
82 855 000
13 729 000
-