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Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN.ME)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
883 000 000
883 000 000
132 000 000
705 000 000
Dépréciation et amortissement
672 000 000
672 000 000
671 000 000
687 000 000
Variation du fonds de roulement
-272 000 000
-272 000 000
184 000 000
-303 000 000
Inventaire
-146 000 000
-146 000 000
48 000 000
-43 000 000
Autre fonds de roulement
93 000 000
93 000 000
956 000 000
245 000 000
Autres éléments non monétaires
-404 000 000
-404 000 000
-838 000 000
-291 000 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 166 000 000
1 166 000 000
1 745 000 000
1 110 000 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 073 000 000
-1 073 000 000
-789 000 000
-865 000 000
Acquisitions nettes
-114 000 000
-114 000 000
-637 000 000
-16 000 000
Achat d’investissements
-582 000 000
-582 000 000
-429 000 000
-111 000 000
Ventes/échéance des investissements
399 000 000
399 000 000
113 000 000
252 000 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 298 000 000
-1 298 000 000
-1 694 000 000
-729 000 000
Variation de la trésorerie nette
-151 000 000
-151 000 000
581 000 000
-576 000 000
Trésorerie en début de période
806 000 000
806 000 000
228 000 000
832 000 000
Trésorerie en fin de période
659 000 000
659 000 000
806 000 000
228 000 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 166 000 000
1 166 000 000
1 745 000 000
1 110 000 000
Dépenses d’investissement
-1 073 000 000
-1 073 000 000
-789 000 000
-865 000 000
Flux de trésorerie disponible
93 000 000
93 000 000
956 000 000
245 000 000