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Root, Inc. (ROOT)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-112 700
-147 400
-297 700
-521 100
-363 000
Dépréciation et amortissement
12 800
12 600
13 800
16 600
15 600
Rémunération à base d’actions
35 200
34 700
45 000
28 100
3 700
Variation du fonds de roulement
112 300
52 700
12 300
52 300
-55 700
Comptes débiteurs
-213 500
-125 800
25 000
-70 100
-130 500
Créances
-15 300
-37 700
36 100
-6 700
81 600
Autre fonds de roulement
55 400
-43 000
-220 700
-414 600
-303 300
Autres éléments non monétaires
17 000
13 800
16 500
16 300
25 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 600
-33 600
-210 600
-403 400
-287 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 200
-9 400
-10 100
-11 200
-16 100
Achat d’investissements
-130 200
-76 000
-47 700
-17 000
-158 400
Ventes/échéance des investissements
40 500
39 700
41 200
105 100
60 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 900
-45 700
-16 600
76 900
-114 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-199 500
-13 500
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 098 100
Action ordinaire rachetée
-
-3 000
-3 000
-10 500
-200
Autres activités financières
-9 600
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 500
-4 100
283 300
-80 300
1 098 500
Variation de la trésorerie nette
-38 800
-83 400
56 100
-406 800
697 200
Trésorerie en début de période
680 300
763 100
707 000
1 113 800
416 600
Trésorerie en fin de période
641 500
679 700
763 100
707 000
1 113 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 600
-33 600
-210 600
-403 400
-287 200
Dépenses d’investissement
-9 200
-9 400
-10 100
-11 200
-16 100
Flux de trésorerie disponible
55 400
-43 000
-220 700
-414 600
-303 300