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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 965 000
80 375 000
66 827 000
37 002 000
25 632 000
Dépréciation et amortissement
72 069 000
56 140 000
42 027 000
40 167 000
44 328 000
Variation du fonds de roulement
-2 096 000
-38 084 000
-27 289 000
-21 406 000
13 416 000
Inventaire
-18 549 000
-35 734 000
-19 794 000
-14 073 000
7 091 000
Autre fonds de roulement
-83 415 000
-2 141 000
25 602 000
13 598 000
37 250 000
Autres éléments non monétaires
-31 489 000
-5 384 000
3 460 000
-1 716 000
812 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
82 858 000
98 628 000
92 181 000
45 975 000
79 130 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-166 273 000
-100 769 000
-66 579 000
-32 377 000
-41 880 000
Achat d’investissements
-300 266 000
-2 858 000
-17 179 000
-19 804 000
-6 908 000
Ventes/échéance des investissements
5 678 000
9 158 000
20 050 000
12 652 000
25 421 000
Autres activités d’investissement
24 138 000
3 530 000
7 340 000
-1 468 000
14 039 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-431 952 000
-88 738 000
-55 437 000
-40 844 000
-8 676 000
Variation de la trésorerie nette
-66 150 000
-969 000
33 055 000
-13 371 000
47 474 000
Trésorerie en début de période
294 254 000
295 223 000
262 168 000
275 539 000
228 065 000
Trésorerie en fin de période
228 104 000
294 254 000
295 223 000
262 168 000
275 539 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
82 858 000
98 628 000
92 181 000
45 975 000
79 130 000
Dépenses d’investissement
-166 273 000
-100 769 000
-66 579 000
-32 377 000
-41 880 000
Flux de trésorerie disponible
-83 415 000
-2 141 000
25 602 000
13 598 000
37 250 000
