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Rollins, Inc. (ROL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
441 117
434 957
368 599
356 565
266 756
-
Dépréciation et amortissement
104 560
99 752
91 326
86 558
79 331
-
Impôts sur le revenu différés
-14 573
-7 644
1 595
3 421
849
-
Rémunération à base d’actions
25 839
24 605
21 215
14 865
20 850
-
Variation du fonds de roulement
-14 835
-28 079
-28 079
-39 210
48 865
-
Comptes débiteurs
-53 807
-45 874
-34 003
-22 439
-12 045
-
Inventaire
-5 522
-4 279
-540
2 644
-10 706
-
Créances
-
43 407
304
1 421
50 212
-
Autre fonds de roulement
523 026
495 901
435 302
374 611
412 556
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
555 026
528 366
465 930
401 805
435 785
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 000
-32 465
-30 628
-27 194
-23 229
-
Acquisitions nettes
-398 506
-366 854
-119 188
-146 098
-147 613
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
216
104
Autres activités d’investissement
2 833
10 521
15 675
74 327
8 447
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-411 770
-372 895
-134 141
-98 965
-162 395
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-552 000
-632 000
-395 000
-254 500
-223 500
-
Action ordinaire rachetée
-314 910
-315 013
-7 065
-10 694
-8 275
-
Dividendes payés
-272 884
-264 348
-211 618
-208 656
-160 487
-
Autres activités financières
-2 798
-8 059
-17 334
-22 809
-24 011
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-142 592
-149 420
-336 017
-290 159
-281 273
-
Variation de la trésorerie nette
468
8 479
-9 955
6 824
4 201
-
Trésorerie en début de période
112 503
95 346
105 301
98 477
94 276
-
Trésorerie en fin de période
113 167
103 825
95 346
105 301
98 477
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
555 026
528 366
465 930
401 805
435 785
-
Dépenses d’investissement
-32 000
-32 465
-30 628
-27 194
-23 229
-
Flux de trésorerie disponible
523 026
495 901
435 302
374 611
412 556
-