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Roku, Inc. (ROKU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
286 004
-17 507
-59 937
-8 857
-63 509
Dépréciation et amortissement
91 244
87 341
15 669
8 389
5 336
Rémunération à base d’actions
172 207
134 076
85 175
37 674
10 953
Variation du fonds de roulement
-287 456
-60 043
-29 005
-25 625
40 374
Comptes débiteurs
-197 989
-196 046
-110 225
-50 673
-41 184
Inventaire
-13 336
-4 181
-14 129
-2 953
10 828
Créances
5 553
6 410
9 409
-98
24 315
Autre fonds de roulement
266 163
65 810
-70 901
-4 405
28 063
Autres éléments non monétaires
39 330
524
531
342
784
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
300 553
148 192
13 707
13 922
37 292
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 390
-82 382
-84 608
-18 327
-9 229
Acquisitions nettes
-136 778
0
-68 132
0
-2 959
Achat d’investissements
-
0
-12 365
-53 806
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
54 810
12 000
-
Autres activités d’investissement
-
1 058
-
-
-80
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-171 168
-81 324
-110 295
-60 133
-12 268
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 000
-74 325
0
0
-40 446
Action ordinaire émise
989 615
497 242
0
0
131 646
Autres activités financières
-
-
-
-500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 003 648
509 048
458 328
24 525
117 664
Variation de la trésorerie nette
1 133 033
575 916
361 740
-21 686
142 688
Trésorerie en début de période
1 048 224
517 333
155 564
177 250
34 562
Trésorerie en fin de période
2 181 257
1 093 249
517 333
155 564
177 250
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
300 553
148 192
13 707
13 922
37 292
Dépenses d’investissement
-34 390
-82 382
-84 608
-18 327
-9 229
Flux de trésorerie disponible
266 163
65 810
-70 901
-4 405
28 063