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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-493 170
-709 561
-498 005
242 385
-17 507
-
Dépréciation et amortissement
125 068
128 026
104 158
73 645
64 949
-
Rémunération à base d’actions
367 107
370 130
359 931
187 532
134 076
-
Variation du fonds de roulement
-148 594
-7 266
-190 337
-370 046
-60 043
-
Comptes débiteurs
35 096
-56 937
-10 887
-221 768
-196 046
-
Inventaire
-3 030
14 725
-56 471
3 619
-4 181
-
Créances
67 278
248 175
14 190
8 428
6 410
-
Autre fonds de roulement
320 454
173 237
-149 901
188 040
65 810
-
Autres éléments non monétaires
205 077
206 342
234 165
95 469
22 916
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
332 304
255 856
11 795
228 081
148 192
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 850
-82 619
-161 696
-40 041
-82 382
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-136 778
0
-
Achat d’investissements
0
-10 000
-40 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
54 810
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 058
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 850
-92 619
-201 696
-176 819
-81 324
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-80 000
-10 000
-5 000
-74 325
-
Action ordinaire émise
-
0
0
989 615
497 242
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 691
-61 243
8 357
1 003 147
509 048
-
Variation de la trésorerie nette
304 763
101 994
-181 544
1 054 409
575 916
-
Trésorerie en début de période
1 795 974
1 961 956
2 147 670
1 093 249
517 333
-
Trésorerie en fin de période
2 100 737
2 066 604
1 961 956
2 147 670
1 093 249
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
332 304
255 856
11 795
228 081
148 192
-
Dépenses d’investissement
-11 850
-82 619
-161 696
-40 041
-82 382
-
Flux de trésorerie disponible
320 454
173 237
-149 901
188 040
65 810
-