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Roku, Inc. (ROKU)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
230 016
-17 507
-59 937
-8 857
-63 509
Dépréciation et amortissement
88 537
87 341
15 669
8 389
5 336
Rémunération à base d’actions
156 718
134 076
85 175
37 674
10 953
Variation du fonds de roulement
-277 738
-60 043
-29 005
-25 625
40 374
Comptes débiteurs
-274 079
-196 046
-110 225
-50 673
-41 184
Inventaire
-2 995
-4 181
-14 129
-2 953
10 828
Créances
1 996
6 410
9 409
-98
24 315
Autre fonds de roulement
180 685
65 810
-70 901
-4 405
28 063
Autres éléments non monétaires
16 137
524
531
342
784
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
212 856
148 192
13 707
13 922
37 292
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 171
-82 382
-84 608
-18 327
-9 229
Acquisitions nettes
-136 778
0
-68 132
0
-2 959
Achat d’investissements
-
0
-12 365
-53 806
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
54 810
12 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-80
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-168 949
-81 324
-110 295
-60 133
-12 268
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 000
-74 325
0
0
-40 446
Action ordinaire émise
1 137 248
497 242
0
0
131 646
Autres activités financières
-
-
-
-500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 153 462
509 048
458 328
24 525
117 664
Variation de la trésorerie nette
1 197 369
575 916
361 740
-21 686
142 688
Trésorerie en début de période
887 364
517 333
155 564
177 250
34 562
Trésorerie en fin de période
2 084 733
1 093 249
517 333
155 564
177 250
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
212 856
148 192
13 707
13 922
37 292
Dépenses d’investissement
-32 171
-82 382
-84 608
-18 327
-9 229
Flux de trésorerie disponible
180 685
65 810
-70 901
-4 405
28 063