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Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Échanges après Bourse : 04:06PM EDT
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 410
34 534
51 869
53 508
32 014
-
Dépréciation et amortissement
105 392
104 227
97 494
92 929
97 731
-
Rémunération à base d’actions
12 572
12 712
11 949
11 030
8 914
-
Variation du fonds de roulement
-2 334
-362
1 899
1 900
-29 520
-
Comptes débiteurs
-658
-
-
-
-
543
Créances
-
-
-
-
-
303
Autre fonds de roulement
145 754
147 478
149 023
136 332
106 660
-
Autres éléments non monétaires
-12 612
-9 122
-12 160
-7 326
-16 221
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
145 754
147 478
149 023
136 332
106 660
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
94
92
89
84
8 041
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 505
-70 791
-144 692
-103 645
-28 474
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-538 689
-531 686
-104 133
-78 716
-196 577
-
Action ordinaire émise
-
12 828
25 199
69 602
0
-
Action ordinaire rachetée
-3 642
-3 291
-2 416
-1 905
-13 117
-
Dividendes payés
-75 955
-56 848
-91 583
-39 772
-23 398
-
Autres activités financières
-8 587
-13 052
-7 604
-3 597
-3 916
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-76 756
-75 728
-12 235
-23 960
-77 008
-
Variation de la trésorerie nette
-9 507
959
-7 904
8 727
1 178
-
Trésorerie en début de période
13 668
7 459
15 363
6 636
5 458
-
Trésorerie en fin de période
4 161
8 418
7 459
15 363
6 636
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
145 754
147 478
149 023
136 332
106 660
-
Flux de trésorerie disponible
145 754
147 478
149 023
136 332
106 660
-