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Rosenbauer International AG (ROI.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
627
-1 084
-24 259
15 433
28 807
-
Dépréciation et amortissement
30 430
30 216
29 418
28 802
26 972
-
Variation du fonds de roulement
-67 045
-114 959
-629
92 272
17 087
-
Inventaire
-94 042
-106 440
-73 054
22 176
45 528
-
Autre fonds de roulement
-60 664
-112 321
-19 911
104 875
54 692
-
Autres éléments non monétaires
37 214
31 618
22 711
5 538
5 834
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-28 682
-82 835
6 540
142 960
96 388
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 982
-29 486
-26 451
-38 085
-41 696
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-42
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 393
-23 898
-23 336
-35 579
-39 740
-
Variation de la trésorerie nette
-3 242
-974
-28 909
42 955
-40 521
-
Trésorerie en début de période
44 627
35 601
65 450
19 015
50 849
-
Trésorerie en fin de période
41 386
34 863
35 601
65 450
19 015
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-28 682
-82 835
6 540
142 960
96 388
-
Dépenses d’investissement
-31 982
-29 486
-26 451
-38 085
-41 696
-
Flux de trésorerie disponible
-60 664
-112 321
-19 911
104 875
54 692
-